Copy Trade đã trở thành một xu hướng phổ biến trong cộng đồng crypto nhờ những lợi ích mà nó mang lại. Với Copy Trade, bạn có thể tiếp cận với các chiến lược giao dịch hiệu quả, đa dạng hóa danh mục đầu tư và tối ưu hóa lợi nhuận một cách dễ dàng. Trong bài viết ngày hôm nay hãy cùng Betomon tìm hiểu về Copy Trade là gì? Copy Trade hoạt động như thế nào? Những rủi ro tiềm ảnh khi sử dụng Copy Trade là gì?
Copy Trade là gì?
Copy Trade là một phương thức đầu tư thông minh, giúp bạn tiếp cận thị trường tài chính một cách dễ dàng. Thay vì phải tự mình nghiên cứu và phân tích thị trường, bạn chỉ cần chọn một nhà đầu tư chuyên nghiệp mà mình tin tưởng và tự động sao chép lại tất cả các giao dịch của họ. Nhờ vậy, bạn có thể tham gia vào thị trường crypto mà không cần quá nhiều kiến thức chuyên sâu.
Tuy nhiên, tương tự như việc đi đầu tư, người dùng cần phải lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để sao chép và có lãi. Nếu như chọn nhà đầu tư có tỉ lệ giao dịch thua lỗ cao, người dùng vẫn phải chịu lỗ bởi quyết định đầu tư sai lầm của họ.
Copy Trade là một công cụ đầu tư tương đối mới đối với thị trường tiền điện tử, mặc dù đã có lịch sử phát triển khá lâu trong các thị trường tài chính truyền thống từ năm 2005. Sự bùng nổ của thị trường crypto trong những năm gần đây đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Copy Trade và biến nó trở thành một xu hướng được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Hiện nay, hoạt động copy trade được phân ra nhiều loại hình khác nhau, cụ thể như:
- Sao chép tự động: Tất cả các hoạt động của nhà đầu tư chuyên nghiệp đều được sao chép trên tài khoản của bạn.
- Sao chép bán tự động: Tài khoản của bạn sẽ nhận các thông báo về giao dịch trên tài khoản Master và sẽ có sự chọn lựa những thông tin hữu ích để sao chép.
- Sao chép thủ công: Cách sao chép có chọn lọc về đối tượng master là ai, loại giao dịch cụ thể. Hình thức copy trade thủ công phù hợp với người có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán.
Ví dụ:
Giả sử bạn là nhà đầu tư mới, muốn học hỏi từ những trader chuyên nghiệp. Bạn quyết định copy giao dịch của một chuyên gia có tên B. Bạn đầu tư 1.000$ vào tài khoản của B, trong khi tài khoản của B có 10.000$. Mỗi khi B thực hiện một giao dịch, ví dụ mua 1.000$ đồng X, hệ thống sẽ tự động mua cho bạn 100$ đồng X (bằng 1/10 số tiền bạn đã đầu tư so với tổng số tiền B đầu tư). Tất cả các thông số như cắt lỗ, chốt lời sẽ được sao chép y hệt. Nếu giao dịch của B mang lại lợi nhuận 500$, bạn cũng sẽ nhận được 50$.
Các thành phần copy trade trong crypto
Lead Trader hoạt động như những người dẫn đường trên thị trường tài chính. Họ chia sẻ các quyết định giao dịch của mình với cộng đồng và thu về một phần hoa hồng từ tổng số tiền giao dịch mà người theo dõi thực hiện. Tỷ lệ hoa hồng này thường dao động trong khoảng 8-13%. Bên cạnh việc tạo ra thu nhập, việc trở thành Lead Trader còn giúp họ xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo ra một cộng đồng những người có cùng sở thích.
Người sao chép: Là người lựa chọn tài khoản sao chép, quyết định số vốn đầu tư, theo dõi các hoạt động sao chép của mình. Ngoài ra, người sao chép là người phí hoa hồng cho lead trader.
Sàn giao dịch tập trung (CEX) là nền tảng cốt lõi của hoạt động Copy Trade. Nền tảng này kết nối những nhà đầu tư muốn học hỏi và làm theo các chiến lược của những trader chuyên nghiệp. Nhờ có CEX, việc sao chép giao dịch trở nên đơn giản và hiệu quả hơn bao giờ hết.
Lợi ích khi copy trade
Copy Trading được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà đầu tư “non tay”, những người muốn tham gia đầu tư nhưng lại thiếu kiến thức hoặc thời gian. Hình thức đầu tư này giúp bạn tiếp cận thị trường một cách đơn giản và hiệu quả. Các lợi ích cụ thể như:
1.Lợi ích của copy trade với follower
Với copy trading, nhà đầu tư chỉ cần chọn một chuyên gia giao dịch đáng tin cậy và giao phó toàn bộ quá trình giao dịch cho họ. Các công việc phức tạp như phân tích thị trường, đọc biểu đồ hay đưa ra quyết định đầu tư sẽ được chuyên gia đảm nhiệm. Nhờ vậy, nhà đầu tư tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.
Hình thức giao dịch phù hợp với người mới làm quen với đầu tư tài chính, chứng khoán, không có nhiều kinh nghiệm. Bạn sẽ dựa trên kinh nghiệm của pro trader để kiếm lợi nhuận.
Với copy trading, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu. Thay vì tự mình phân tích, bạn có thể tận dụng kinh nghiệm và kiến thức của các chuyên gia để đưa ra quyết định đầu tư một cách nhanh chóng và chính xác.
Thông qua việc sao chép giao dịch, follower có thể học hỏi được kinh nghiệm phân tích thị trường, nhận diện các biến động tài chính… Đồng thời, bạn sẽ có thể hưởng lợi từ giao dịch thành công của các master giàu kinh nghiệm.
2.Lợi ích của copy trading với master:
Việc nhiều nhà đầu tư lựa chọn sao chép các giao dịch của master là một minh chứng rõ ràng cho sự thành công và uy tín của họ. Hoa hồng từ các follower không chỉ là một khoản thu nhập đáng kể mà còn là động lực để các master không ngừng nâng cao kỹ năng và tạo ra những chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.
-
Lợi ích của copy trading với broker:
Sàn giao dịch sẽ được nhận phí quản lý tài khoản, phí giao dịch từ cả master và follower.
Rủi ro khi copy trade
Mặc dù copy trading mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhà đầu tư cũng cần tỉnh táo trước những rủi ro tiềm ẩn. Đặc biệt, những người sao chép cần lưu ý đến một số vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khoản đầu tư của mình. Các rủi ro cụ thể như:
Nếu bạn chọn tài khoản master không đáng tin cậy thì giao dịch sẽ có nguy cơ thua lỗ. Ngoài ra, việc giao dịch phụ thuộc vào các master sẽ khiến follower khó quản lý được tài khoản, lợi nhuận thu về không bù lại được các khoản phí chi trả cho sàn môi giới và master.
Việc đầu tư tiền ảo luôn tiềm ẩn rủi ro, kể cả khi bạn sao chép các giao dịch của master. Bởi vì ngay cả những chuyên gia tài ba nhất cũng có thể mắc sai lầm trong quá trình ra quyết định.
Do chiến lược quản lý và phân bổ vốn vào các tài khoản master không phù hợp, dẫn đến nguy cơ mất trắng. Nhiều follower không có kinh nghiệm, quá tin tưởng các master nên đổ dồn vốn vào 1 tài khoản, dẫn đến thua lỗ và thậm chí là trắng tay.
Sàn giao dịch kém uy tín là mối đe dọa lớn đối với nhà đầu tư copy trading. Các sàn này có thể thao túng dữ liệu, ẩn giấu thông tin quan trọng hoặc thậm chí bỏ trốn với tiền của nhà đầu tư, gây ra những hậu quả khôn lường.
Các bước để tham gia Copy Trade
Để có thể tham gia copy trade, người dùng cần:
- Lựa chọn nền tảng hỗ trợ dịch vụ copy trade: Sàn giao dịch (CEX).
- Tìm và lọc lead trader theo các tiêu chí cơ bản.
- Chuẩn bị số vốn nhàn rỗi để thử nghiệm.
Với những người mới bắt đầu đầu tư vào crypto, copy trading là một công cụ hữu ích giúp họ hình dung rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường. Bằng cách theo dõi trực tiếp các giao dịch của các trader chuyên nghiệp, người mới có thể học hỏi và áp dụng những chiến lược giao dịch hiệu quả.
Đầu tiên, người dùng chọn nền tảng hỗ trợ dịch vụ copy trading. Thông thường, đa số các sàn giao dịch tập trung (CEX) đều đã có chức năng copy trading cho người dùng với nhiều mức phí và giao diện khác nhau.
So với các sàn giao dịch khác như OKX, MEXC hay Bybit đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực copy trading, Binance mới chỉ bắt đầu triển khai tính năng này vào cuối năm 2023. Vì vậy, giao diện người dùng và các công cụ hỗ trợ trên Binance có thể chưa được tối ưu hóa hoàn toàn. Trong khi đó, các sàn giao dịch như Bybit đã đầu tư phát triển nhiều tính năng chuyên biệt, giúp nhà đầu tư có thể tùy chỉnh và theo dõi quá trình sao chép một cách hiệu quả hơn.
Tổng kết
Copy trade là một công nghệ mới mở ra cơ hội cho nhà đầu tư để hưởng lợi từ kinh nghiệm và thành công của những trader chuyên nghiệp. Bằng cách copy trade của các Master, nhà đầu tư có thể tiết kiệm thời gian, tăng khả năng sinh lời và học hỏi từ những chiến lược thành công. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng copy trade cũng không hoàn toàn miễn rủi ro. Hy vọng với những thông tin mà Betomon đã cung cấp trong bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về copy trade cũng như có thể vận dụng công cụ này vào việc trade coin của mình.
