Grid Tranding là một phương pháp giao dịch phổ biến và hiệu quả trong thị trường crypto. Trong những ngày gần đây, có nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề làm thế nào để kiếm lợi nhuận trên thị trường sideway? Vậy trong bài viết hôm nay, anh em hãy cùng Betomon tìm hiểu về phương pháp Grid Tranding là gì? Tại sao phương pháp giao dịch này lại rất hiệu quả trên thị trường sideway?
Grid Tranding là gì?
Grid Tranding, hay còn gọi là giao dịch lưới, là một chiến lược trade khá phổ biến dựa trên sự di chuyển cả giá trong mô hình lưới. Phương pháp này dựa trên sự biến động về giá trong thị trường Sideway, hoạt động bằng việc đặt một loạt các lệnh Buy/Sell Orders tại các mức giá nhất định. Và mức giá này nằm trong khoảng giá đã được các trader xác định từ ban đầu.
Nói một cách đơn giản nhất, trong chiến lược Grid Trading, vốn sẽ được chia nhỏ trong mỗi khoảng lưới. Các trader sẽ đặt các lệnh Buy và Sell Order ở các mức đường lưới (Grid) nhất định.
Ví dụ: một nhà giao dịch ngoại hối có thể đặt lệnh mua cứ sau 10 pips trên mức giá định trước, đồng thời đặt lệnh bán cứ sau 10 pips dưới mức giá đó. Họ cũng có thể đặt các lệnh mua dưới một mức giá định trước và bán với các mức giá ở trên.
Về bản chất của Grid Tranding là “Mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao” để tạo ra lợi nhuận, dù là thị trường biến động không nhiều.
Cơ chế hoạt động của phương pháp Grid Trading
Đối với phần cơ chế hoạt động này, Betomon sẽ lấy Grid Tranding Bot để mô tả ví dụ cho anh em.
Giả sử anh em kỳ vọng BTC (Bitcoin) có thể dao động trong phạm vi giá từ 10.000 đến 12.000 đô la. Từ đấy anh em sẽ thiết lập hệ thống giao dịch lưới để giao dịch trong vùng dự đoán và chọn khoảng cách lưới là 200 đô la.
Theo cách này, bot sẽ đặt lệnh mua ở mỗi mức tăng 200 đô la trong phạm vi được chỉ định. Ngoài ra, nó sẽ đồng thời đặt lệnh bán ở cùng khoảng cách trên các lệnh mua ban đầu. Khi giá thị trường đạt đến một trong các mức lưới được xác định trước, bot sẽ thực hiện lệnh mua hoặc bán tương ứng.
Trường hợp giá lên cao hơn và đạt lệnh bán, bot sẽ bán một phần tài sản. Ngược lại, trường hợp giá xuống thấp hơn và chạm đến lệnh mua, bot sẽ mua thêm tài sản. Quá trình này tiếp tục khi giá dao động trong phạm vi được xác định . Mục tiêu của giao dịch lưới bot là thu lợi nhuận từ biến động giá giữa lệnh mua và lệnh bán .
Vì vậy, khi giá tăng, bot bán với giá cao hơn, tạo ra lợi nhuận. Tương tự, khi giá giảm, bot mua với giá thấp hơn, cũng tạo ra lợi nhuận. Bằng cách liên tục mua thấp và bán cao trong lưới, các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận khi $BTC di chuyển trong khung giá định sẵn.
Các bước cơ bản để thiết lập Grid Trading:
Bước 1: Xác định vị trí áp dụng
Bước đầu tiên là xác định đường trung bình hoặc mốc kháng cự, hỗ trợ mà giá sẽ dao động quanh khoảng đó.
Bước 2: Xác định điểm đặt lệnh
Sau khi đã xác định được mốc kháng cự, chọn ra những điểm đặt lệnh hợp lý. Đặt lệnh mua cao hơn mức giá đáy một khoảng và lệnh bán thấp hơn mức trần một khoảng. Đặt càng nhiều lệnh mua và lệnh bán trên vùng đã xác định thì tỷ lệ khớp lệnh càng cao.
Bước 3: Thiết lập Stoploss
Đặt Stoploss ở vùng trên và dưới vùng dao động ta xác định trong bước 1.
Bước 4: Hủy chiến lược khi mô hình không còn đúng
Khi thị trường đi ra khỏi vùng dao động tức là thị trường không còn đi ngang nữa. Lúc này, không thể tiếp tục áp dụng phương pháp Grid Trading để giao dịch.
Ưu và nhược điểm của Grid Trading
Điều đáng lưu ý là mặc dù Grid Tranding mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch, nhưng phương pháp này cũng có một số nhược điểm nhất định. Vì vậy, hãy cùng Betomon xem xét cả hai.
Ưu điểm
- Grid Trading là phương pháp rất thích hợp cho Trade coin. Bởi vì Crypto là thị trường dao động với biên độ tương đối lớn. Kể cả trong thời gian Sideway.
- Grid Trading trong trade coin hiện tại đang có Bot – GridTradingBot giải quyết bài toán đặt lệnh, và khớp lệnh. Bot sẽ tự thiết lập chiến lược của mình và xử lý quá trình giao dịch 24/7 mà không cần phải theo dõi liên tục. Lợi nhuận thu về sẽ đều đặn mà không cần tốn thêm nhiều công sức.
- Giúp giảm thiểu rủi ro tránh thua lỗ nhiều trong lúc thị trường biến động lớn.Việc chia nhỏ vốn để tham gia vào mỗi Grid sẽ giúp giảm thiểu rủi ro bị loss quá nhiều khi giá cả thị trường dính SL.
Nhược điểm
- Chỉ đạt hiệu quả cao trong thị trường sideway nên nó thường sẽ không phát huy tác dụng trong giai đoạn sóng tăng hoặc giảm. Điều này dễ hiểu khi anh em nhìn vào đồ thị giá, với bước sóng ngắn. Tức là trong 1 khoảng thời gian càng ngắn, giá cắt qua các đường lưới càng nhiều và càng nhiều lệnh được khớp.
- Có rất nhiều thông số đầu vào cần anh em phải phân tích để đưa ra chiến lược Grid Trading tối ưu nhất. Ví dụ như: Khoảng giá dao động sideway (Range), Biên độ biến động giá (Flactuation), Giá cao nhất, thấp nhất (High/Low Price), bước giá biến động. Từ đó mới đưa ra quyết định đặt các thông số cài đặt số lưới (Grid), đặt Stoploss, đặt kỳ vọng lời,.. Với những người mới chơi, việc này không hề đơn giản.
- Mỗi cặp giao dịch coin có khoảng giá dao động, bước giá khác nhau. Vì vậy không thể cài đặt cùng 1 thông số cho tất cả các cặp được. Mỗi cặp anh em đều cần phân tích từ đầu.
Tổng kết
GridTrading là một phương pháp được đánh giá là tương đối dễ và đơn giản. Hệ thống lưới khác với hầu hết các phương pháp giao dịch ở chỗ nó phù hợp hơn để giao dịch trên các thị trường nhiều biến động, chủ yếu là chuyển động đi ngang. Chiến lược giao dịch này dễ học và thuật toán hóa, cũng như không đòi hỏi kỹ năng phân tích đặc biệt. Hãy theo dõi Betomon để kịp thời cập nhật những bài viết về thị trường crypto mới nhất nhé!
