Ngày nay, thị trường crypto đang là một nam châm thu hút tất cả những ai muốn kiếm tiền với nhiều loại sản phẩm tiền điện tử để đầu tư. Giao dịch tiền điện tử được đặc trưng bởi tính biến động cao, xuất hiện do nhiều lý do khác nhau và tương quan với Liquidity (Tính thanh khoản) đóng vai trò không nhỏ trong giao dịch loại công cụ tài chính này. Trong bài viết ngày hôm nay, Betomon sẽ giải thích Liquidity là gì? Tại sao nó lại quan trọng đối với thị trường crypto?
Liquidity là gì?
Thuật ngữ Liquidity hay tính thanh khoản xuất phát từ tài chính truyền thống, là một trong những thuật ngữ được sử dụng thường xuyên nhất trên bất kỳ thị trường tài chính nào vì nó phản ánh trạng thái hoạt động giao dịch trong bất kỳ công cụ giao dịch nào.
Đối với thị trường crypto, Liquidity được hiểu đơn giản là chỉ số thể hiện qua việc mua, bán một khối lượng lớn tiền điện tử mà không (hoặc rất ít) gây tác động đến giá của đồng tiền điện tử đó.
Vì tính thanh khoản là thước đo cung cầu bên ngoài của một tài sản, nên một thị trường sâu với tính thanh khoản dồi dào là dấu hiệu của một thị trường lành mạnh. Ngoài ra, tính thanh khoản càng cao trong một loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số thì chứng tỏ tài sản đó càng ổn định và ít biến động. Một tài sản được xem là thanh khoản cao khi có thể bán được một cách nhanh chóng mà giá không giảm đáng kể so với dự định, có thể ví dụ như BTC, ETH…
Tầm quan trọng của Liquidity trong tiền điện tử
Thị trường tiền điện tử phụ thuộc rất nhiều vào tính thanh khoản. Bởi tính thanh khoản trong tiền điện tử sẽ làm giảm rủi ro đầu tư và quan trọng hơn là hỗ trợ xác định chiến lược thoát của nhà giao dịch, giúp họ dễ dàng bán quyền sở hữu của mình. Do đó, thị trường tiền điện tử thanh khoản rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch.
1. Liquidity của tiền điện tử mang lại sự ổn định về giá cả và ít biến động hơn
Thị trường thanh khoản được coi là ổn định hơn và ít biến động hơn vì một thị trường phát triển mạnh với hoạt động giao dịch đáng kể có thể đưa lực lượng mua và bán trên thị trường vào trạng thái hài hòa.
Kết quả là, bất cứ khi nào bạn bán hoặc mua, sẽ luôn có những người tham gia thị trường sẵn sàng làm ngược lại. Mọi người có thể bắt đầu và thoát khỏi các vị thế trong các thị trường có tính thanh khoản cao với ít sự trượt giá hoặc biến động giá.
2. Liquidity trong tiền điện tử giúp phân tích hành vi của các nhà giao dịch
Tính thanh khoản trong tiền điện tử được xác định bởi số lượng người mua và người bán quan tâm. Sự tham gia thị trường tăng lên có nghĩa là tính thanh khoản tăng lên, có thể là tín hiệu cho thấy dữ liệu thị trường được phổ biến nhiều hơn.
Số lượng lớn hơn của cả lệnh bán và lệnh mua làm giảm sự biến động và cung cấp cho các nhà giao dịch bức tranh toàn diện về các lực lượng thị trường và có thể giúp tạo ra các kỹ thuật chính xác và đáng tin cậy hơn. Các nhà giao dịch sẽ có thể phân tích thị trường tốt hơn, đưa ra dự đoán chính xác và đưa ra quyết định sáng suốt.
3. Liquidity khiến việc thao túng giá trở nên khó khăn
Tính thanh khoản của tiền điện tử khiến nó ít bị tác động bởi các tác nhân hoặc nhóm tác nhân không trung thực.
Là một công nghệ mới mẻ, tiền điện tử hiện không có lộ trình cố định; ít được quản lý hơn và chứa nhiều kẻ vô đạo đức muốn thao túng thị trường để có lợi cho họ. Trong một tài sản kỹ thuật số sâu và thanh khoản, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ether, việc kiểm soát hành động giá trên thị trường đó trở nên khó khăn đối với một người tham gia thị trường đơn lẻ hoặc một nhóm người tham gia.
Làm thế nào để đo lường Liquidity trên thị trường?
Đo lường tính thanh khoản trên thị trường là một quá trình đa diện liên quan đến việc đánh giá một số chỉ số chính. Một trong những biện pháp chính của tính thanh khoản là chênh lệch giá mua-bán, biểu thị sự khác biệt giữa mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một tài sản và mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Chênh lệch giá mua-bán hẹp thường biểu thị tính thanh khoản cao do lượng mua và bán lớn, trong khi chênh lệch rộng biểu thị tính thanh khoản thấp.
Một công cụ quan trọng khác để đánh giá tính thanh khoản là Deep order book (sổ lệnh sâu), một cơ sở dữ liệu tổng hợp tất cả các thanh khoản khả dụng và hiển thị chúng theo cách có tổ chức. Nó cung cấp một bức ảnh chụp nhanh các lệnh mua và bán, cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn sâu sắc về tính thanh khoản khả dụng và sự cân bằng của cung và cầu. Một sổ lệnh sâu, chứa nhiều lệnh ở các mức giá khác nhau, thường cho thấy một thị trường thanh khoản. Ngược lại, một sổ lệnh mỏng có thể chỉ ra sự thiếu thanh khoản.
Khối lượng giao dịch cũng là một chỉ báo quan trọng về thanh khoản. Khối lượng giao dịch cao cũng đồng nghĩa là số lượng giao dịch lớn, cho thấy mức thanh khoản cao. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khối lượng lớn không phải lúc nào cũng tương đương với thanh khoản cao, như đã thấy trong một số vụ sụp đổ thị trường khi khối lượng giao dịch cao nhưng thanh khoản lại thấp.
Top 5 đồng coin có Liquidity cao
Từ năm 2021 đến nay thị trường đầu tư tiền điện tử phát triển khá mạnh mẽ. Theo đó, giá của một số loại tiền điện tử liên tục lập đỉnh mới. Dưới đây là một số đồng coin đang có tính thanh khoản cao, bạn có thể tham khảo để đầu tư trong năm 2024:
- Bitcoin (BTC).
- Ethereum (ETH)
- Terra (LUNA)
- Solana (SOL)
- XRP (XRP)
Lưu ý: Đây chỉ là gợi ý, anh em đầu tư coin nào cần phải tìm hiểu rõ về coin đó. Ngoài ra, anh em tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình.
Tổng kết
Qua bài viết trên chắc hẳn anh em đã thấy được sự quan trọng của Liquidity trong thị trường crypto, hay bất kỳ thị trường tài chính nào hiện nay. Nếu không có thanh khoản tốt thị trường đó sẽ rất khó phát triển. Hy vọng sau khi đọc bài viết này của Betomon, những anh em mới tham gia vào thị trường sẽ không mắc phải sai lầm chọn những đồng coin không có thanh khoản để giao dịch.
Betomon là website đánh giá, phân tích và chia sẻ kiến thức về các dự án đầu tư tài chính an toàn, ổn định theo chủ đề crypto forex blockchain… Các dự án kiếm tiền online miễn phí
Truy cập website betomon.com hoặc đăng ký để nhận thông tin mới nhất tại đây.
